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  临 时 公 告

  长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司

  关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 利 鑫 A 份 额 折 算 和

  赎 回 结 果 的 公 告

  长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “本 公 司 ” 或 “ 基 金 管 理 人 ” ) 于

  2016 年 6 月 21 上海贴纸报 、 《奇纳贴纸报》 、 《贴纸日报》 连同我们家的公司

  网站 ( ) 释放了 《 长字母基数黄金有限的事物经管公司

  信利鑫分类债券股型贴纸花费基金利辛 A 公开的清偿公报 (简言之) “ 《开

  放公报》 ” ) 、 《 长字母基数黄金有限的事物经管公司信利鑫分类债券股型贴纸花费

  基金利辛 A 使参与替换伸出公报 (简言之) “ 替换公报 ” ) 和 俗歌受托基金机构基金

  理 有 限 责 任 公 司关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券投 资 基 金 之 利 鑫 A 份 额 开 放 赎 回

  和谐利鑫 B 商数(150042)的风险预付示公报》(简言之)“《风险预付示公报》”)。

  2016 年 6 月 23 日为利鑫 A 末版一次基金商数替换旗日和吐艳日。, 这有一天只不过吐艳的

  放利鑫 A 清偿使参与。现将折算和清偿相关性果实公报如次:

  一、本 次利鑫 A 的基金 股本权益替换结 果

  根 据 《 折 算 公 告 》 的 规 定 , 2016 年 6 月 23 日 , 利 鑫 A 的 基 金 份 额 净 值 为

   元 ,据 此 计 算的 利 鑫 A 的 折算 比 例 为 , 折算 后 , 利鑫 A

  的基金 净商数苗条的 为 元 ,基 黄金股持有者 以前的全部持股公司 1 份利鑫 A 相

  本应附带说明到 份。 替换前, 利鑫 A 基金的总商数为 27,141, 份,

  替换后, 利鑫 A 基金的总商数为 27,475, 份。 各基黄金股持有者持非常

  利鑫 A 经替换后的商数数采取朝反方向的办法保存到小数的后两位, 从那里发生的

  错入基金资产。

  花费者自 2016 年 6 月 27 日起 (包孕有一天) 可在交易情况机构查询其原持非常利鑫

  A 使参与换算。

  二、本 次利鑫 A 公开的清偿 身份证明结 果

  我公司论点, 2016 年 6 月 23 日, 利鑫 A 本公开的和无效清偿适用的总商数为

  5,645, 份。临 时 公 告

  基金监督者曾经 2016 年 6 月 24 日对这次利鑫 A 各种的清偿适用都举行了。

  确 认, 并为 花费 者办 理 了有 关份 额权 益 的注 册登 记变 更手 续 。投 资者 可于 2016

  年 6 月 27 交易情况点阵点清偿身份证明书。

  本 次 利 鑫 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 赎 回 结 束 后 , 本 基 金 的 总 份 额 为

  233,928, 份 , 其 中, 利 鑫 A 总 份 额 为 21,830, 份 , 利 鑫 B 的 基 金

  份 额 未 发 生 变 化 , 仍 为 212,098, 份 , 利 鑫 A 与 利 鑫 B 的 份 额 配 比 为

  :1。

  着陆 基金盟约 的规则, 利鑫 A 自 2016 年 6 月 24 日起 ( 包孕有一天) 年收获量

  益率 ( 单一赢利 着陆利鑫 A 揭幕日, 即 2016 年 6 月 23 由奇纳人民银行颁布的

  并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 的 倍 加

  举行计算,故:

  利鑫 A 年收获量益率(单一赢利=×+=2.45%。

  利鑫 A 年收获量益率以比例外形表现, 计算记住为四和五十二分之一的办法同上小。

  邮政号码 2 位。

  因利鑫 A 将于 2016 年 6 月 24 终极替换后的居第二位的天被转变到Windows 默认值 “凯时娱乐债券股型证

  证据花费基金(LoF) ”商数,到这程度,现期商定的支出符合的 2016 年 6 月 24 有一天做成某事有一天。

  风险预付 示:

  基金监督者许诺善意、 勤奋清偿的经管初步与基金A的运用, 但它不克不及公约

  凭证式基金的必然进项, 不公约最底下的支出。 花费者在花费基金时应当心看懂此基金。

  的基金盟约和《雇用说明书》等相关性法度文档。

  以此方式公 告。

  长字母基数 黄金有限的事物经管 责任心公司

  2 01 6 年 6 月 2 7 日

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